Reglamento·n.º 438·17 de diciembre de 2015

Reglamento (UE) 2016/438

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/438 DE LA COMISIÓN - de 17 de diciembre de 2015 - que complementa la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a las obligaciones de los depositarios - (Texto pertinente a efectos del EEE)

Vigente desde el 17 de diciembre de 2015 50 artículos 1 vigencias historificadas

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Índice

capo 1CAPÍTULO 1

capo 1.tit_1DEFINICIONES Y PORMENORES DEL CONTRATO ESCRITO

capo 2CAPÍTULO 2

capo 2.tit_1FUNCIONES DEL DEPOSITARIO, OBLIGACIONES DE DILIGENCIA DEBIDA, OBLIGACIÓN DE SEPARACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA LA INSOLVENCIA

capo 3CAPÍTULO 3

capo 3.tit_1PÉRDIDA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

capo 4CAPÍTULO 4

capo 4.tit_1REQUISITOS DE INDEPENDENCIA Y DISPOSICIONES FINALES

Art. 1Definiciones Art. 1.tit_1Definiciones Art. 2Contrato para la designación de un depositario Art. 2.tit_1Contrato para la designación de un depositario Art. 3Obligaciones de vigilancia — Requisitos generales Art. 3.tit_1Obligaciones de vigilancia — Requisitos generales Art. 4Obligaciones en materia de suscripción y reembolso Art. 4.tit_1Obligaciones en materia de suscripción y reembolso Art. 5Obligaciones relativas a la valoración de las participaciones Art. 5.tit_1Obligaciones relativas a la valoración de las participaciones Art. 6Obligaciones relativas a la ejecución de las instrucciones del OICMV Art. 6.tit_1Obligaciones relativas a la ejecución de las instrucciones del OICMV Art. 7Obligaciones relativas a la liquidación puntual de las operaciones Art. 7.tit_1Obligaciones relativas a la liquidación puntual de las operaciones Art. 8Obligaciones relativas al cálculo y la distribución de ingresos del OICVM Art. 8.tit_1Obligaciones relativas al cálculo y la distribución de ingresos del OICVM Art. 9Control del efectivo — Requisitos generales Art. 9.tit_1Control del efectivo — Requisitos generales Art. 10Control de los flujos de tesorería del OICVM Art. 10.tit_1Control de los flujos de tesorería del OICVM Art. 11Obligaciones relativas a los pagos con motivo de las suscripciones Art. 11.tit_1Obligaciones relativas a los pagos con motivo de las suscripciones Art. 12Instrumentos financieros que se mantendrán en custodia Art. 12.tit_1Instrumentos financieros que se mantendrán en custodia Art. 13Obligaciones de custodia con respecto a los activos mantenidos en custodia Art. 13.tit_1Obligaciones de custodia con respecto a los activos mantenidos en custodia Art. 14Obligaciones de custodia con respecto a la verificación de la propiedad y la llevanza de registros Art. 14.tit_1Obligaciones de custodia con respecto a la verificación de la propiedad y la llevanza de registros Art. 15Diligencia debida Art. 15.tit_1Diligencia debida Art. 16Obligación de separación Art. 16.tit_1Obligación de separación Art. 17Protección de los activos del OICVM contra la insolvencia cuando se delegan las funciones de custodia Art. 17.tit_1Protección de los activos del OICVM contra la insolvencia cuando se delegan las funciones de custodia Art. 18Pérdida de un instrumento financiero en custodia Art. 18.tit_1Pérdida de un instrumento financiero en custodia Art. 19Exención de responsabilidad Art. 19.tit_1Exención de responsabilidad Art. 20Órgano de dirección Art. 20.tit_1Órgano de dirección Art. 21Gestión común Art. 21.tit_1Gestión común Art. 22Designación del depositario y delegación de las funciones de custodia Art. 22.tit_1Designación del depositario y delegación de las funciones de custodia Art. 23Conflictos de intereses Art. 23.tit_1Conflictos de intereses Art. 24Independencia de los órganos de dirección y las funciones de supervisión Art. 24.tit_1Independencia de los órganos de dirección y las funciones de supervisión Art. 25Entrada en vigor y aplicación Art. 25.tit_1Entrada en vigor y aplicación

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